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FONDI COMUNI

 NEXTAM PARTNERS OBBLIGAZIONARIO MISTO


Quota al 28/10/2019 : € 8,765 Patrimonio netto in Euro: 69891976,370
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Categoria: Obbligazionario Misto
Finalità del Fondo: crescita graduale del valore del capitale investito
Orizzonte temporale di investimento: medio periodo (3-5 anni)
Grado di rischio del Fondo: medio-basso
Benchmark: 60% JP Morgan EMU
30% MTS BOT
10% MSCI World DTR

Obiettivi di investimento:

Tipologia degli strumenti finanziari:

investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti finanziari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo: tali strumenti sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'Unione Europea, in dollari USA e dell'area Pacifico

Aree geografiche di investimento:

prevalentemente mercati regolamentati dell'area europea e degli Stati Uniti d'America e comunque mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonchè Hong Kong e Taiwan
Categorie di emittenti e settori industriali: per le obbligazioni, tendenzialmente emittenti sovrani o di organismi internazionali ed emittenti di tipo societario; per le azioni, diversificazione degli emittenti, aventi caratteristiche e dimensioni varie, operanti in una moltitudine di settori economici e merceologici, geograficamente dispersi e che si rivolgono verso tipologie di mercato dissimili.  La capitalizzazione degli emittenti e la liquidità delle emissioni, pur essendo generalmente elevate, non costituiscono di per sè delle discriminanti nella selezione degli investimenti
Specifici fattori di rischio: la media del merito di credito (c.d. rating) degli emittenti delle obbligazioni in portafoglio è di livello alto, anche se non sono esclusi investimenti in titoli ai quali non è stato assegnato un rating creditizio e in titoli con un rating inferiore a investment grade in modo residuale. La duration di tale componente del portafoglio è di norma superiore a 2 anni
Stile gestionale:

Criteri di selezione degli strumenti finanziari:

la SGR attua una politica d'investimento attiva, basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Per la componente obbligazionaria del portafoglio, la politica d'investimento è caratterizzata da scelte opportunistiche di investimento sui singoli Paesi ed emittenti, basate su una attenta ricerca macro-economica, con particolare riferimento alle aspettative di crescita economica e di inflazione e dell'andamento conseguente dei tassi e delle valute. Per la componente del portafoglio investita in azioni, la politica d'investimento è caratterizzata, anche se non in modo esclusivo, da una selettività orientata a titoli azionari emessi da società che presentino caratteristiche di crescita potenziale degli utili non ciclica, comprese società a capitalizzazione borsistica medio-bassa
Relazione con il benchmark: la SGR non si propone di replicare il benchmark: la composizione del portafoglio può discostarsi, anche significativamente, da quella del parametro di riferimento attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche di investimento, al fine di realizzare un rendimento migliore nel medio periodo

Performance al 28/10/2019 dalla data di avvio del fondo (02/04/02):

Quota: +75,30%    Indice Fideuram di Categoria: +54,66%    Benchmark*: +43,67%
Differenza
Fondo
/Indice Fideuram:
+20,64%


Differenza
Fondo
/Benchmark*:
+31,64%
Fonte: Money Mate / Bloomberg
  Fondo Nextam Partners Obbligazionario Misto
Indice Fideuram Obbligazionario Misto
Benchmark*

Il grafico evidenzia l'andamento dei valori della quota del fondo, dell'indice Fideuram di Cat. e del Benchmark dalla data di avvio (02/04/2002)

* Il Benchmark è al netto degli oneri fiscali vigenti che gravano sul fondo. Fino al 31/12/2006 il Benchmark era così composto: 80% JPM EMU, 10%MTS BOT, 10% MSCI W DTR in Euro 


Informazioni generali sul fondo:
Banca depositaria:

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Data di lancio:

02/04/2002

Divisa di valorizzazione:

Euro

Fund manager:

Alessandro Michahelles

Regime fiscale:

Con l’entrata in vigore della riforma sulla tassazione delle rendite finanziarie, dal 1° Gennaio 2012 l’aliquota di tassazione sui redditi di capitale derivanti dall’investimento in Fondi e Sicav è stata variata dal 12,5% al 20%.
Dal 1° Luglio 2014 l’aliquota è stata aumentata al 26%.
Per i redditi di capitale derivanti da titoli di Stato e titoli equiparati sarà mantenuta la tassazione agevolata del 12,5%, anche nel caso in cui questi strumenti siano presenti all’interno del portafoglio dei Fondi e Sicav.
L’investimento in Fondi e Sicav, pertanto, consentirà di beneficiare di una tassazione che potrà essere inferiore al 26%, in relazione alla quantità di titoli con tassazione agevolata presenti nei portafogli. Tale percentuale, secondo la normativa, viene calcolata ogni 6 mesi.

Investimento minimo:

€ 500

Accumulazione dei proventi:

Si

Piani di accumulo:

Previsti

Commissioni:

Commissioni di gestione su base annua:

1,10%

Commissioni di performance su base annua:

20% della extraperformance (differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo e la variazione percentuale del benchmark) nell’anno solare

Commissioni di sottoscrizione :

zero, se la domanda è inoltrata direttamente alla SGR

Commissioni di rimborso:

zero

Commissioni di switch:

zero, se la domanda è inoltrata direttamente alla SGR

   
 

Prospetto e documenti

Avvertenze

Prima dell'adesione leggere il prospetto d'offerta. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Nextam Partners SGR verifica con la massima attenzione tutte le informazioni offerte  attraverso il sito, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, né di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso.


14-nov-2019
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