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NEXTAM PARTNERS ITALIAN SELECTION 

 

 NEXTAM PARTNERS  ITALIAN SELECTION
Categoria: Azionario Italia 
Finalità del Comparto: crescita del valore del capitale investito 
Orizzonte temporale di investimento: lungo periodo (6-8 anni) 
Grado di rischio del Comparto: 6, alto 
Benchmark: 90% Comit index
10% JPM Cash Euro 6 mesi
 Italian Selection Classe PIR Italian Selection Classe A
Obiettivi di investimento: 
 
Tipologia degli strumenti finanziari:

i titoli azionari, denominati principalmente in euro, rappresentano almeno il 70% del patrimonio del Comparto

Aree geografiche di investimento: principalmente mercati regolamentati italiani
Categorie di emittenti e settori industriali:

diversificazione degli emittenti, italiani o con stabili organizzazioni in Italia, aventi caratteristiche e dimensioni varie, operanti in una moltitudine di settori economici e merceologici e che si rivolgono verso tipologie di mercato dissimili

Specifici fattori di rischio: il Comparto è esposto principalmente ai rischi dei mercati azionari
Stile gestionale: 
Criteri di selezione degli strumenti finanziari:

Almeno il 70% del patrimonio netto del comparto è investito in strumenti finanziari azionari emessi da imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Politica d'investimento attiva, basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali aziendali e settoriali, e caratterizzata, anche se non in modo esclusivo, da una selettività orientata a titoli azionari emessi da società che presentino caratteristiche di crescita potenziale degli utili non ciclica, comprese società a capitalizzazione borsistica medio-bassa. La selezione degli investimenti mira ad un portafoglio relativamente concentrato. La capitalizzazione degli emittenti e la liquidità delle emissioni non costituiscono di per sè delle discriminanti nella selezione degli investimenti

Relazione con il benchmark:

il Fondo non si propone di replicare il benchmark: la composizione del portafoglio può discostarsi, anche significativamente, da quella del parametro di riferimento attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse, al fine di realizzare un rendimento migliore nel lungo periodo

Informazioni generali sul comparto: 
Banca depositaria: State Street Bank Luxembourg S.A.
Data di lancio:   25/02/2010
Divisa di valorizzazione: Euro 
Investment Manager:   Nextam Partners SGR S.p.A.
Regime fiscale in Italia:

Attualmente l’aliquota di tassazione sui redditi di capitale derivanti dall’investimento in Fondi e Sicav è pari al 26%.
Per i redditi di capitale derivanti da titoli di Stato e titoli equiparati è pari al 12,5%, anche nel caso in cui questi strumenti siano presenti all’interno del portafoglio dei Fondi e Sicav.

Investimento minimo:   € 100
Accumulazione dei proventi: 
Piani di accumulo:   previsti 
Commissioni: 
Commissioni di gestione su base annua: Classe A - PIR: 2,00%

Classe I: 1,80%

Classe C: 0,90%

Classe P: 1,00%

Commissioni di performance:

25% della extraperformance (differenza tra il rendimento del valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento del benchmark) nell'anno solare (20% per la classe PIR)

Commissioni di sottoscrizione : max 3% 
Commissioni di rimborso: nessuna
Commissioni di switch: nessuna
Prospetto e documenti 
Avvertenze 

Prima dell'adesione leggere il prospetto d'offerta. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Nextam Partners SGR verifica con la massima attenzione tutte le informazioni offerte  attraverso il sito, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, né di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso.


20-ago-2019
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