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NEXTAM PARTNERS VER CAPITAL CREDIT FUND 

 

 NEXTAM PARTNERS VER CAPITAL CREDIT FUND   
Categoria: Obbligazionario euro high yield
Finalità del Comparto: crescita del valore del capitale investito 
Orizzonte temporale di investimento: medio - lungo periodo (almeno 3 anni)
Grado di rischio del Comparto: 3, medio-basso
Benchmark: non esiste un benchmark da Prospetto
  Ver Capital Credit Fund
Obiettivi di investimento: 
 
Tipologia degli strumenti finanziari: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro
Aree geografiche di investimento: prevalentemente paesi dell'Unione Europea
Categorie di emittenti e settori industriali:

principalmente titoli obbligazionari corporate High Yield, in particolare obbligazioni societarie con rating inferiore ad "investment grade" (ovvero rating BB+ o inferiore di Standard & Poor’s, Ba1 o inferiore di Moody’s o classificazione equivalente di una società di rating riconosciuta); diversificazione degli emittenti, aventi caratteristiche e dimensioni varie, operanti in una moltitudine di settori economici e merceologici, geograficamente dispersi

Specifici fattori di rischio:

il Comparto è esposto principalmente ai rischi delle obbligazioni High Yield, dei mercati obbligazionari in genere e di liquidità

Stile gestionale: 
 
Criteri di selezione degli strumenti finanziari:

la strategia di investimento del Comparto è caratterizzata dalle seguenti linee guida: analisi fondamentale di ciascun emittente, in particolare analisi di sensitività; focalizzazione su aziende europee, prestando attenzione alla diversificazione geografica; diversificazione settoriale; limiti di concentrazione per singolo emittente e per singolo settore; definizione di una duration obiettivo; attività di trading per incrementare il rendimento, sfruttando situazioni contingenti di mercato; bilanciamento del portafoglio in funzione del contesto macroeconomico. Per motivi difensivi, il Fondo può investire temporaneamente il 100% del proprio attivo in attività liquide o obbligazioni investment grade di emittenti sovrani

Relazione con il benchmark:

non è previsto un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Comparto

Informazioni generali sul comparto: 
 
Banca depositaria: State Street Bank Luxembourg S.A.
Data di lancio:   16/12/2011  
Divisa di valorizzazione: Euro 
Investment Manager:   Ver Capital SGRpA  
Regime fiscale in Italia:

Attualmente l’aliquota di tassazione sui redditi di capitale derivanti dall’investimento in Fondi e Sicav è pari al 26%. Per i redditi di capitale derivanti da titoli di Stato e titoli equiparati è pari al 12,5%, anche nel caso in cui questi strumenti siano presenti all’interno del portafoglio dei Fondi e Sicav.

Investimento minimo: non previsto
 
Accumulazione dei proventi: 

prevista per le classi: A - K - G

Distribuzione dei proventi:  

prevista per le classi: D - I

 
Piani di accumulo: 

previsti

 
Commissioni: 
 
Commissioni di gestione su base annua:

Classe G:              0,55%

Classe A - D:         1,65%

Classe I* - L - K:   1,00%
Commissioni di performance:   10% del rendimento del valore patrimoniale netto al di sopra dell'High Water Mark, su base trimestrale 
Commissioni di sottoscrizione : max 3% 
Commissioni di rimborso e switch:   nessuna
Commissioni di Risk management 0,15% del valore patrimoniale netto pagato mensilmente
* La classe I - Istituzionale è chiusa a nuovi investitori a partire dal 25 marzo 2014
Prospetto e documenti
Avvertenze 
Prima dell'adesione leggere il prospetto d'offerta. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Nextam Partners SGR verifica con la massima attenzione tutte le informazioni offerte attraverso il sito, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, né di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso. 


20-ago-2019
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