Nextam Partners Banca Generali
Home Contatti Mappa del sito
  percorso:  Nextam Partners Sicav > Nextam Partners Bonds English     Glossario    




 

NEXTAM PARTNERS BONDS 

 NEXTAM PARTNERS BONDS
Categoria: Obbligazionario
Finalità del Comparto: crescita graduale del valore del capitale investito
Orizzonte temporale di investimento: medio periodo (almeno 3 anni)
Grado di rischio del Comparto: 3, medio-basso
Benchmark: 60% JPM EMU Government Bond Index
40% JPM Cash Euro 6 mesi
 Bonds
Obiettivi di investimento: 
Tipologia degli strumenti finanziari:

principalmente titoli di stato, obbligazioni societarie e strumenti monetari in Euro o valuta estera di paesi appartenenti al Fondo Monetario Internazionale 

Aree geografiche di investimento:

principalmente mercati sviluppati, con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea

Categorie di emittenti e settori industriali:

prevalentemente titoli emessi o garantiti da governi, titoli corporate con rating minimo 'B'. Il fondo può investire fino al 20% in titoli privi di rating, fino al 20% in titoli con rating minimo 'B' e fino al 10% in obbligazioni subordinate

Specifici fattori di rischio:

principalmente rischi connessi alla variazione del prezzo delle obbligazioni

Stile gestionale: 
Criteri di selezione degli strumenti finanziari:

politica d'investimento attiva, basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. La politica è caratterizzata da scelte opportunistiche di investimento sui singoli Paesi ed emittenti, basate su una attenta ricerca macro-economica, con particolare riferimento alle aspettative di crescita economica e di inflazione e dell'andamento conseguente dei tassi. Sono perseguiti obiettivi di rendimento a bassa volatilità, mantenendo livelli di rischio non elevati in termini di duration, di qualità degli emittenti e di esposizione valutaria

Relazione con il benchmark:

il Comparto non si propone di replicare il benchmark: la composizione del portafoglio può discostarsi, anche significativamente, da quella del parametro di riferimento attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle scadenze e/o delle aree geografiche di investimento, al fine di realizzare un rendimento migliore nel medio periodo

Informazioni generali sul comparto:   
Banca depositaria: State Street Bank Luxembourg S.A.
Data di lancio: 1/12/2017
Divisa di valorizzazione: Euro
Investment Manager: Nextam Partners SGR S.p.A.
Regime fiscale in Italia:

Attualmente l’aliquota di tassazione sui redditi di capitale derivanti dall’investimento in Fondi e Sicav è pari al 26%. Per i redditi di capitale derivanti da titoli di Stato e titoli equiparati è pari al 12,5%, anche nel caso in cui questi strumenti siano presenti all’interno del portafoglio dei Fondi e Sicav.

Investimento minimo: € 100
Accumulazione dei proventi: 

previsti per le classi: A - I

Distribuzione dei proventi:

previsti per la classe: D

Piani di accumulo: 

previsti

Commissioni: 
Commissioni di gestione su base annua:
Classe A - D: 1,10%
Classe I:       1,00%
Commissioni di performance:

25% della extraperformance (differenza tra il rendimento del valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento del benchmark) nell'anno solare

Commissioni di sottoscrizione : max 3%
Commissioni di rimborso: nessuna
Commissioni di switch: nessuna
Prospetto e documenti 
Avvertenze 
Prima dell'adesione leggere il prospetto d'offerta. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Nextam Partners SGR verifica con la massima attenzione tutte le informazioni offerte  attraverso il sito, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, né di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso.


23-ott-2019
© copyright Nextam Partners 2001 / 2005