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QUOTAZIONE SICAV 

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Valori al: 17/10/2019  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (16/10/2019)
Liquidity A 5.435 0.000%
Liquidity I 5.497 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (16/10/2019)
Bonds I 4.983 0.090%
Bonds A 5.048 0.089%
Ver Capital Cedola 2029 A 4.787 0.109%
Ver Capital Cedola 2029 B 4.847 0.105%
Ver Capital Cedola 2029 I 4.907 0.110%
Ver Capital Cedola 2029 D 5.196 0.108%
Ver Capital Credit Fund A 6.176 0.073%
Ver Capital Credit Fund I 5.672 0.074%
Ver Capital Credit Fund L 5.228 0.075%
Ver Capital Credit Fund D 4.840 0.072%
Ver Capital Credit Fund K 5.612 0.075%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 5.051 0.220%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.970 0.216%
Ver Capital European Corporate Selection I 5.115 0.168%
Ver Capital European Corporate Selection Q 5.132 0.168%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (16/10/2019)
Kundalini I 86.340 -0.076%
Risk Allocation I 102.098 -0.013%
Risk Allocation R 100.014 -0.014%
Fund of Funds Global Flexible A 10.588 -0.200%
Fund of Funds Global Flexible I 111.368 -0.198%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (16/10/2019)
Capital International Absolute Income Grower D 5.923 -0.047%
Capital International Absolute Income Grower A 5.223 -0.048%
Capital International Absolute Income Grower I 7.598 -0.047%
International Equity A 10.192 -0.170%
International Equity I 10.251 -0.170%
International Value A 6.426 -0.600%
International Value I 7.587 -0.596%
Italian Selection A 6.619 -0.231%
Italian Selection I 6.709 -0.231%
Italian Selection PIR 4.145 -0.231%
Multimanager Global Equity A 5.373 -0.271%
Multimanager Global Equity I 5.404 -0.269%
Shield Opportunities A 4.996 -0.144%
Shield Opportunities I 5.017 -0.123%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (16/10/2019)
Flex AM 5.756 0.009%

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23-ott-2019
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