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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 10/1/2020  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (09/01/2020)
Liquidity A 5.431 0.000%
Liquidity I 5.494 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (09/01/2020)
Bonds I 4.961 0.065%
Bonds A 5.024 0.066%
Ver Capital Cedola 2029 A 4.894 0.096%
Ver Capital Cedola 2029 B 4.950 0.095%
Ver Capital Cedola 2029 I 5.022 0.096%
Ver Capital Cedola 2029 D 5.312 0.096%
Ver Capital Credit Fund A 6.297 0.116%
Ver Capital Credit Fund I 5.599 0.120%
Ver Capital Credit Fund L 5.137 0.119%
Ver Capital Credit Fund D 4.834 0.116%
Ver Capital Credit Fund K 5.730 0.117%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 5.223 0.088%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 5.128 0.086%
Ver Capital European Corporate Selection I 5.244 0.090%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (09/01/2020)
Kundalini I 89.985 -0.057%
Risk Allocation I 104.462 0.055%
Risk Allocation R 102.214 0.054%
Fund of Funds Global Flexible A 11.206 0.029%
Fund of Funds Global Flexible I 117.418 0.031%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (09/01/2020)
Capital International Absolute Income Grower D 6.228 -0.074%
Capital International Absolute Income Grower A 5.493 -0.073%
Capital International Absolute Income Grower I 7.991 -0.074%
International Equity A 11.011 -0.325%
International Equity I 11.076 -0.325%
International Value A 6.292 0.154%
International Value I 7.446 0.157%
Italian Selection A 7.038 -0.286%
Italian Selection I 7.136 -0.286%
Italian Selection PIR 4.407 -0.287%
Multimanager Global Equity A 5.672 0.083%
Multimanager Global Equity I 5.709 0.082%
Shield Opportunities A 5.299 0.257%
Shield Opportunities I 5.324 0.260%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (09/01/2020)
Flex AM 5.854 0.046%

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27-gen-2020
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