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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 13/10/2017  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/10/2017)
Nextam Partners Liquidity A 5.427 0.000%
Nextam Partners Liquidity I 5.485 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/10/2017)
Nextam Partners Income A 5.694 0.072%
Nextam Partners Income I 5.714 0.074%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund A 6.118 0.065%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund I 5.689 0.076%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund L 5.272 0.066%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund D 5.056 0.065%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund K 5.489 0.067%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A 5.053 0.018%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B 5.043 0.016%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 I 5.055 0.018%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 D 5.172 0.017%
     
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/10/2017)
Nextam Partners Fidela A 5.444 0.145%
Nextam Partners Fidela I 5.826 0.146%
Nextam Partners Risk Allocation I 101.105 0.093%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/10/2017)
Nextam Partners Nextam International  Value A 7.283 0.923%
Nextam Partners Nextam International Value I 8.421 0.926%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower D 5.882 0.218%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower A 4.770 0.219%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower I 6.938 0.218%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund A 7.121 0.612%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund I 7.385 0.614%
Nextam Partners International Equity A 9.296 0.225%
Nextam Partners International Equity I 9.316 0.227%
Nextam Partners Italian Selection A 8.055 0.131%
Nextam Partners Italian Selection I 8.129 0.132%
Nextam Partners Multimanager American Equity  A 6.508 0.186%
Nextam Partners Multimanager American Equity  I 6.718 0.188%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity A 4.989 0.514%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity I 5.099 0.514%
Nextam Partners Multimanager European Equity A 5.177 0.314%
Nextam Partners Multimanager European Equity I 5.323 0.311%
Nextam Partners Usa Value Fund A 8.024 -0.113%
Nextam Partners Usa Value Fund I 8.496 -0.113%

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18-ott-2017
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