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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 12/2/2019  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (11/2/2019)
Liquidity A 5.384 0.100%
Liquidity I 5.445 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (11/2/2019)
Bonds I 4.844 0.110%
Bonds A 4.913 0.110%
Ver Capital Cedola 2019 A 4.802 0.136%
Ver Capital Cedola 2019 B 4.781 0.134%
Ver Capital Cedola 2019 I 4.810 0.135%
Ver Capital Cedola 2019 D 5.106 0.137%
Ver Capital Credit Fund A 5.885 0.203%
Ver Capital Credit Fund I 5.374 0.203%
Ver Capital Credit Fund L 4.964 0.202%
Ver Capital Credit Fund D 4.707 0.202%
Ver Capital Credit Fund K 5.329 0.203%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 4.684 0.208%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.640 0.203%
Ver Capital European Corporate Selection I 4.851 0.219%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (11/2/2019)
Fidela A 5.154 0.014%
Fidela I 5.518 0.013%
Kundalini I 89.172 0.009%
Risk Allocation I 98.338 0.343%
Risk Allocation R 96.651 0.341%
Fund of Funds Global Flexible A 10.097 0.510%
Fund of Funds Global Flexible I 105.612 0.512%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (11/2/2019)
Capital International Absolute Income Grower D 5.618 0.166%
Capital International Absolute Income Grower A 4.847 0.167%
Capital International Absolute Income Grower I 7.055 0.166%
International Equity A 9.451 0.825%
International Equity I 9.493 0.830%
International Value A 6.916 -0.111%
International Value I 8.109 -0.107%
Italian Selection A 6.807 0.425%
Italian Selection I 6.887 0.426%
Italian Selection PIR 4.262 0.424%
Multimanager Emergo A 6.803 0.397%
Multimanager Emergo I 7.116 0.399%
Multimanager European Equity A 4.643 0.561%
Multimanager European Equity I 4.801 0.563%
Multimanager Global Equity A 5.035 0.773%
Multimanager Global Equity I 5.053 0.770%
Shield Opportunities A 4.749 0.792%
Shield Opportunities I 4.762 0.792%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (11/2/2019)
Flex AM 5.623 0.137%
     

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24-feb-2019
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