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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 13/12/2017  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/12/2017)
Nextam Partners Liquidity A 5.427 0.000%
Nextam Partners Liquidity I 5.486 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/12/2017)
Nextam Partners Income A 5.688 -0.026%
Nextam Partners Income I 5.708 -0.028%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund A 6.087 -0.013%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund I 5.672 -0.012%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund L 5.251 -0.011%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund D 5.030 -0.012%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund K 5.467 -0.011%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A 4.989 -0.010%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B 4.975 -0.012%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 I 4.994 -0.008%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 D 5.107 -0.012%
     
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/12/2017)
Nextam Partners Fidela A 5.453 -0.033%
Nextam Partners Fidela I 5.837 -0.031%
Nextam Partners Risk Allocation I 101.855 -0.082%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente 12/12/2017)
Nextam Partners Nextam International  Value A 7.137 -0.112%
Nextam Partners Nextam International Value I 8.267 -0.109%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower D 6.004 -0.259%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower A 4.869 -0.258%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower I 7.083 -0.259%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund A 7.278 -0.221%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund I 7.562 -0.218%
Nextam Partners International Equity A 9.584 0.050%
Nextam Partners International Equity I 9.604 0.050%
Nextam Partners Italian Selection A 7.966 -1.039%
Nextam Partners Italian Selection I 8.040 -1.038%
Nextam Partners Italian Selection PIR 4.989 -1.038%
Nextam Partners Multimanager American Equity  A 6.793 -0.277%
Nextam Partners Multimanager American Equity  I 7.016 -0.274%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity A 4.995 0.313%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity I 5.105 0.314%
Nextam Partners Multimanager European Equity A 5.160 0.204%
Nextam Partners Multimanager European Equity I 5.305 0.202%
Nextam Partners Usa Value Fund A 8.179 -0.104%
Nextam Partners Usa Value Fund I 8.661 -0.104%

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17-dic-2017
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