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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 16/8/2017  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (14/08/2017)
Nextam Partners Liquidity A 5.416 0.000%
Nextam Partners Liquidity I 5.473 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (14/08/2017)
Nextam Partners Income A 5.670 0.071%
Nextam Partners Income I 5.690 0.070%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund A 6.074 0.115%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund I 5.638 0.119%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund L 5.228 0.117%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund D 5.020 0.116%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund K 5.444 0.118%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A 5.028 0.034%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B 5.022 0.030%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 I 5.027 0.034%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 D 5.146 0.033%
     
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (14/08/2017)
Nextam Partners Fidela A 5.405 0.198%
Nextam Partners Fidela I 5.784 0.199%
Nextam Partners Risk Allocation I 100.039 0.070%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (14/08/2017)
Nextam Partners Nextam International  Value A 6.961 0.476%
Nextam Partners Nextam International Value I 8.035 0.483%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower D 5.845 0.759%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower A 4.740 0.759%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower I 6.895 0.758%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund A 7.007 0.186%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund I 7.253 0.191%
Nextam Partners International Equity A 9.058 0.787%
Nextam Partners International Equity I 9.077 0.785%
Nextam Partners Italian Selection A 8.028 0.557%
Nextam Partners Italian Selection I 8.101 0.559%
Nextam Partners Multimanager American Equity  A 6.361 0.906%
Nextam Partners Multimanager American Equity  I 6.564 0.904%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity A 4.804 1.045%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity I 4.910 1.045%
Nextam Partners Multimanager European Equity A 5.011 0.487%
Nextam Partners Multimanager European Equity I 5.151 0.486%
Nextam Partners Usa Value Fund A 7.681 0.294%
Nextam Partners Usa Value Fund I 8.132 0.292%

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20-ago-2017
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