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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 20/6/2019  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/6/2019)
Liquidity A 5.419 0.000%
Liquidity I 5.481 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/6/2019)
Bonds I 4.918 0.053%
Bonds A 4.985 0.050%
Ver Capital Cedola 2019 A 4.947 0.386%
Ver Capital Cedola 2019 B 4.916 0.382%
Ver Capital Cedola 2019 I 4.961 0.386%
Ver Capital Cedola 2019 D 5.261 0.384%
Ver Capital Credit Fund A 6.155 0.505%
Ver Capital Credit Fund I 5.634 0.505%
Ver Capital Credit Fund L 5.200 0.506%
Ver Capital Credit Fund D 4.923 0.504%
Ver Capital Credit Fund K 5.582 0.506%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 4.907 0.436%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.845 0.435%
Ver Capital European Corporate Selection I 5.101 0.483%
Ver Capital European Corporate Selection Q 5.119 0.483%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/6/2019)
Fidela A 5.150 0.159%
Fidela I 5.515 0.153%
Kundalini I 88.685 0.436%
Risk Allocation I 101.341 0.382%
Risk Allocation R 99.431 0.381%
Fund of Funds Global Flexible A 10.534 0.641%
Fund of Funds Global Flexible I 110.506 0.643%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/6/2019)
Capital International Absolute Income Grower D 5.884 0.208%
Capital International Absolute Income Grower A 5.070 0.208%
Capital International Absolute Income Grower I 7.389 0.207%
International Equity A 10.083 0.494%
International Equity I 10.132 0.496%
International Value A 6.877 2.005%
International Value I 8.092 2.007%
Italian Selection A 6.724 0.537%
Italian Selection I 6.809 0.537%
Italian Selection PIR 4.210 0.537%
Multimanager Global Equity A 5.332 0.273%
Multimanager Global Equity I 5.358 0.273%
Shield Opportunities A 4.959 0.552%
Shield Opportunities I 4.979 0.551%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/6/2019)
Flex AM 5.727 0.222%

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25-giu-2019
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