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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 22/6/2017  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (21/06/2017)
Nextam Partners Liquidity A 5.401 0.000%
Nextam Partners Liquidity I 5.458 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (21/06/2017)
Nextam Partners Income A 5.642 -0.028%
Nextam Partners Income I 5.662 -0.026%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund A 6.055 -0.083%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund I 5.613 -0.080%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund L 5.208 -0.081%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund D 5.130 -0.082%
Nextam Partners Ver Capital Credit Fund K 5.422 -0.081%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A 5.126 -0.072%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B 5.109 -0.074%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 I 5.137 -0.070%
Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 D 5.126 -0.074%
     
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (21/06/2017)
Nextam Partners Fidela A 5.450 -0.136%
Nextam Partners Fidela I 5.832 -0.135%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (21/06/2017)
Nextam Partners Nextam International  Value A 7.052 0.260%
Nextam Partners Nextam International Value I 8.128 0.263%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower D 6.232 -0.131%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower A 4.935 -0.132%
Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower I 7.179 -0.131%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund A 7.061 -0.106%
Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund I 7.297 -0.101%
Nextam Partners International Equity A 9.314 -0.024%
Nextam Partners International Equity I 9.333 -0.024%
Nextam Partners Italian Selection A 7.809 -0.484%
Nextam Partners Italian Selection I 7.879 -0.486%
Nextam Partners Multimanager American Equity  A 6.543 -0.166%
Nextam Partners Multimanager American Equity  I 6.749 -0.166%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity A 4.859 0.039%
Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity I 4.966 0.040%
Nextam Partners Multimanager European Equity A 5.151 0.008%
Nextam Partners Multimanager European Equity I 5.295 0.008%
Nextam Partners Usa Value Fund A 7.750 -0.050%
Nextam Partners Usa Value Fund I 8.205 -0.050%
     

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28-giu-2017
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