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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 21/9/2018  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (20/9/2018)
Liquidity A 5.383 0.100%
Liquidity I 5.443 0.100%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (20/9/2018)
Bonds I 4.884 0.061%
Bonds A 4.956 0.063%
Ver Capital Cedola 2019 A 4.831 0.002%
Ver Capital Cedola 2019 B 4.821 0.000%
Ver Capital Cedola 2019 I 4.833 0.004%
Ver Capital Cedola 2019 D 5.137 0.002%
Ver Capital Credit Fund A 6.054 0.053%
Ver Capital Credit Fund I 5.513 0.056%
Ver Capital Credit Fund L 5.093 0.055%
Ver Capital Credit Fund D 4.978 0.052%
Ver Capital Credit Fund K 5.468 0.055%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 4.867 0.144%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.839 0.141%
Ver Capital European Corporate Selection I 5.022 0.102%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (20/9/2018)
Fidela A 5.246 -0.112%
Fidela I 5.616 -0.112%
Kundalini I 94.369 0.322%
Risk Allocation I 100.217 0.056%
Risk Allocation R 98.687 0.055%
Fund of Funds Global Flexible A 10.619 0.344%
Fund of Funds Global Flexible I 110.720 0.346%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (20/9/2018)
Capital International Absolute Income Grower D 5.663 0.117%
Capital International Absolute Income Grower A 4.784 0.117%
Capital International Absolute Income Grower I 6.961 0.116%
International Equity A 9.930 0.314%
International Equity I 9.965 0.316%
International Value A 7.053 -0.235%
International Value I 8.235 -0.231%
Italian Selection A 7.648 0.156%
Italian Selection I 7.731 0.155%
Italian Selection PIR 4.789 0.155%
Multimanager Emergo A 6.577 0.563%
Multimanager Emergo I 6.859 0.564%
Multimanager European Equity A 5.070 0.440%
Multimanager European Equity I 5.226 0.442%
Multimanager Global Equity A 5.215 0.194%
Multimanager Global Equity I 5.228 0.195%
Usa Value Fund I 8.482 -0.599%
Shield Opportunities A 5.045 0.366%
Shield Opportunities I 5.051 0.368%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (20/9/2018)
Flex AM 5.843 0.134%
     

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26-set-2018
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