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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 10/7/2018  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2018)
Liquidity A 5.363 0.000%
Liquidity I 5.422 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2018)
Bonds I 4.897 0.125%
Bonds A 4.970 0.125%
Ver Capital Cedola 2019 A 4.876 0.035%
Ver Capital Cedola 2019 B 4.858 0.033%
Ver Capital Cedola 2019 I 4.883 0.035%
Ver Capital Cedola 2019 D 5.114 0.033%
Ver Capital Credit Fund A 5.983 0.171%
Ver Capital Credit Fund I 5.442 0.175%
Ver Capital Credit Fund L 5.027 0.173%
Ver Capital Credit Fund D 4.920 0.171%
Ver Capital Credit Fund K 5.397 0.173%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 4.861 0.159%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.843 0.155%
Ver Capital European Corporate Selection I 4.960 0.196%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2018)
Fidela A 5.339 0.148%
Fidela I 5.715 0.147%
Kundalini I 95.490 0.006%
Risk Allocation I 100.281 0.101%
Risk Allocation R 98.848 0.100%
Fund of Funds Global Flexible A 10.706 0.359%
Fund of Funds Global Flexible I 111.417 0.361%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2018)
Capital International Absolute Income Grower D 5.841 0.502%
Capital International Absolute Income Grower A 4.815 0.503%
Capital International Absolute Income Grower I 7.007 0.503%
International Equity A 9.787 0.639%
International Equity I 9.817 0.639%
International Value A 7.488 0.621%
International Value I 8.725 0.623%
Italian Selection A 7.778 -0.050%
Italian Selection I 7.859 -0.048%
Italian Selection PIR 4.870 -0.049%
Multimanager Emergo A 6.820 0.669%
Multimanager Emergo I 7.103 0.669%
Multimanager European Equity A 5.093 0.535%
Multimanager European Equity I 5.242 0.535%
Multimanager Global Equity A 5.165 0.529%
Multimanager Global Equity I 5.174 0.532%
Usa Value Fund A 8.238 0.035%
Usa Value Fund I 8.726 0.037%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2018)
Flex AM 5.888 0.128%
     

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17-lug-2018
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