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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 5/11/2018  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (02/11/2018)
Liquidity A 5.371 -0.100%
Liquidity I 5.431 -0.100%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (02/11/2018)
Bonds I 4.844 0.027%
Bonds A 4.914 0.026%
Ver Capital Cedola 2019 A 4.818 0.037%
Ver Capital Cedola 2019 B 4.804 0.031%
Ver Capital Cedola 2019 I 4.821 0.039%
Ver Capital Cedola 2019 D 5.123 0.037%
Ver Capital Credit Fund A 5.992 0.007%
Ver Capital Credit Fund I 5.461 0.011%
Ver Capital Credit Fund L 5.045 0.012%
Ver Capital Credit Fund D 4.927 0.006%
Ver Capital Credit Fund K 5.416 0.013%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 4.719 0.053%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.687 0.043%
Ver Capital European Corporate Selection I 4.952 0.000%
Ver Capital European Corporate Selection Q 5.010 0.000%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (02/11/2018)
Fidela A 5.192 -0.058%
Fidela I 5.559 -0.056%
Kundalini I 91.478 -0.475%
Risk Allocation I 98.042 0.061%
Risk Allocation R 96.488 0.057%
Fund of Funds Global Flexible A 10.144 -0.315%
Fund of Funds Global Flexible I 105.873 -0.308%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (02/11/2018)
Capital International Absolute Income Grower D 5.588 0.257%
Capital International Absolute Income Grower A 4.720 0.255%
Capital International Absolute Income Grower I 6.869 0.255%
International Equity A 9.438 -0.230%
International Equity I 9.475 -0.227%
International Value A 7.071 1.060%
International Value I 8.267 1.070%
Italian Selection A 6.932 -0.407%
Italian Selection I 7.010 -0.406%
Italian Selection PIR 4.341 -0.408%
Multimanager Emergo A 6.472 0.357%
Multimanager Emergo I 6.756 0.364%
Multimanager European Equity A 4.789 0.113%
Multimanager European Equity I 4.942 0.120%
Multimanager Global Equity A 4.992 0.229%
Multimanager Global Equity I 5.007 0.230%
Usa Value Fund I 8.582 0.000%
Shield Opportunities A 4.800 -0.477%
Shield Opportunities I 4.809 -0.472%
Shield Opportunities Q 5.105 -0.584%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (02/11/2018)
Flex AM 5.692 -0.100%
     

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14-nov-2018
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