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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 20/11/2019  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/11/2019)
Liquidity A 5.420 0.000%
Liquidity I 5.483 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/11/2019)
Bonds I 4.944 -0.055%
Bonds A 5.008 -0.054%
Ver Capital Cedola 2029 A 4.824 0.010%
Ver Capital Cedola 2029 B 4.882 0.010%
Ver Capital Cedola 2029 I 4.946 0.012%
Ver Capital Cedola 2029 D 5.236 0.011%
Ver Capital Credit Fund A 6.164 -0.003%
Ver Capital Credit Fund I 5.665 -0.002%
Ver Capital Credit Fund L 5.221 -0.002%
Ver Capital Credit Fund D 4.831 -0.002%
Ver Capital Credit Fund K 5.605 0.000%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 5.133 -0.008%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 5.047 -0.012%
Ver Capital European Corporate Selection I 5.117 -0.039%
Ver Capital European Corporate Selection Q 5.134 -0.039%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/11/2019)
Kundalini I 86.979 -0.351%
Risk Allocation I 102.806 -0.059%
Risk Allocation R 100.661 -0.060%
Fund of Funds Global Flexible A 10.835 -0.144%
Fund of Funds Global Flexible I 113.878 -0.113%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/11/2019)
Capital International Absolute Income Grower D 6.017 -0.086%
Capital International Absolute Income Grower A 5.307 -0.087%
Capital International Absolute Income Grower I 7.720 -0.087%
International Equity A 10.633 -0.216%
International Equity I 10.693 -0.216%
International Value A 6.253 0.114%
International Value I 7.390 0.117%
Italian Selection A 6.763 -0.464%
Italian Selection I 6.856 -0.463%
Italian Selection PIR 4.235 -0.463%
Multimanager Global Equity A 5.498 -0.133%
Multimanager Global Equity I 5.531 -0.132%
Shield Opportunities A 5.119 -0.337%
Shield Opportunities I 5.141 -0.335%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (19/11/2019)
Flex AM 5.763 -0.042%

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8-dic-2019
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