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QUOTAZIONE SICAV 

 

 

Valori al:

22/5/2017

 

 

 

 

Comparti Liquidità

Quota in €

Variazione dalla quota precedente (19/05/2017)

Nextam Partners Liquidity A

5.397

0.000%

Nextam Partners Liquidity I

5.453

0.000%

 

 

 

Comparti Obbligazionari

Quota in €

Variazione dalla quota precedente (19/05/2017)

Nextam Partners Income A

5.643

0.064%

Nextam Partners Income I

5.662

0.064%

Nextam Partners Ver Capital Credit Fund A

6.019

0.103%

Nextam Partners Ver Capital Credit Fund I

5.572

0.110%

Nextam Partners Ver Capital Credit Fund L

5.173

0.108%

Nextam Partners Ver Capital Credit Fund D

5.099

0.102%

Nextam Partners Ver Capital Credit Fund K

5.387

0.110%

Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A

5.109

0.110%

Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B

5.095

0.106%

Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 I

5.119

0.113%

Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 D

5.109

0.110%

 

 

 

 

 

 

Comparti Flessibili

Quota in €

Variazione dalla quota precedente (19/05/2017)

Nextam Partners Fidela A

5.458

-0.033%

Nextam Partners Fidela I

5.840

-0.033%

 

 

 

Comparti Azionari

Quota in €

Variazione dalla quota precedente (19/05/2017)

Nextam Partners Nextam International Value A

7.343

0.074%

Nextam Partners Nextam International Value I

8.442

0.079%

Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower D

6.177

0.086%

Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower A

4.892

0.086%

Nextam Partners Capital International Absolute Income Grower I

7.116

0.086%

Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund A

6.946

-0.231%

Nextam Partners Nextam Citic Securities China Fund I

7.171

-0.221%

Nextam Partners International Equity A

9.168

0.002%

Nextam Partners International Equity I

9.186

0.005%

Nextam Partners Italian Selection A

7.933

-0.010%

Nextam Partners Italian Selection I

8.005

-0.014%

Nextam Partners Multimanager American Equity A

6.394

0.025%

Nextam Partners Multimanager American Equity I

6.595

0.024%

Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity A

4.810

0.238%

Nextam Partners Multimanager Emerging Markets Equity I

4.916

0.237%

Nextam Partners Multimanager European Equity A

5.158

0.249%

Nextam Partners Multimanager European Equity I

5.302

0.244%

Nextam Partners Usa Value Fund A

7.642

0.160%

Nextam Partners Usa Value Fund I

8.091

0.160%

 

 

 

 

 

 

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25-mag-2017
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