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QUOTAZIONE SICAV 

Valori al: 10/7/2019  
     
Comparti Liquidità Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2019)
Liquidity A 5.421 0.000%
Liquidity I 5.483 0.000%
     
Comparti Obbligazionari  Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2019)
Bonds I 4.930 0.032%
Bonds A 4.996 0.032%
Ver Capital Cedola 2019 A 4.855 -0.008%
Ver Capital Cedola 2019 B 4.922 -0.008%
Ver Capital Cedola 2019 I 4.970 -0.006%
Ver Capital Cedola 2019 D 5.269 -0.008%
Ver Capital Credit Fund A 6.158 -0.036%
Ver Capital Credit Fund I 5.641 -0.034%
Ver Capital Credit Fund L 5.204 -0.035%
Ver Capital Credit Fund D 4.827 -0.035%
Ver Capital Credit Fund K 5.586 -0.036%
Ver Capital High Yield Italian PIR - I 4.958 -0.004%
Ver Capital High Yield Italian PIR - PIR 4.892 -0.006%
Ver Capital European Corporate Selection I 5.108 -0.061%
Ver Capital European Corporate Selection Q 5.126 -0.062%
     
Comparti Flessibili Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2019)
Fidela A 5.156 0.231%
Fidela I 5.521 0.232%
Kundalini I 88.151 0.044%
Risk Allocation I 101.527 0.015%
Risk Allocation R 99.586 0.014%
Fund of Funds Global Flexible A 10.658 0.120%
Fund of Funds Global Flexible I 111.855 0.123%
     
Comparti Azionari Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2019)
Capital International Absolute Income Grower D 5.931 -0.133%
Capital International Absolute Income Grower A 5.111 -0.148%
Capital International Absolute Income Grower I 7.449 -0.137%
International Equity A 10.133 -0.069%
International Equity I 10.186 -0.068%
International Value A 6.930 0.621%
International Value I 8.159 0.623%
Italian Selection A 6.793 0.383%
Italian Selection I 6.881 0.382%
Italian Selection PIR 4.254 0.382%
Multimanager Global Equity A 5.385 -0.250%
Multimanager Global Equity I 5.412 -0.249%
Shield Opportunities A 4.997 0.251%
Shield Opportunities I 5.015 0.198%
     
Comparti Bilanciati Quota in € Variazione dalla quota precedente (9/7/2019)
Flex AM 5.740 0.066%
     

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20-ago-2019
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